NOWA GENERACJA CFO

Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Język:

polski

Dokument:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Forma studiów:

online (weekendy)

Program i struktura studiów

ADRESACI
Program jest skierowany do doświadczonych profesjonalistów finansowych oraz menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje
kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania i zwiększać swój wpływ na kluczowe decyzje organizacji.
Studia są szczególnie adresowane do:
– CFO, dyrektorów finansowych i liderów funkcji finansowych,
– dyrektorów controllingu, FP&A, treasury, corporate finance i M&A,
– członków zarządów oraz kadry C-Suite,
– menedżerów odpowiedzialnych za strategię, ryzyko, ESG, compliance i transformację cyfrową,
– liderów finansowych przygotowujących się do objęcia funkcji CFO,
– właścicieli i sukcesorów przedsiębiorstw,
– kandydatów i członków rad nadzorczych.

Pierwszy semestr koncentruje się na fundamentach nowoczesnego CFO: controllingu decyzyjnym, płynności
i finansowaniu przedsiębiorstwa, zaawansowanym modelowaniu finansowym oraz technologicznej transformacji funkcji
finansowej. Uczestnicy pracują m.in. nad analizą rentowności, zarządzaniem kapitałem obrotowym, forecastingiem,
scenariuszami, stress testingiem, wyceną przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych oraz modelowaniem decyzji
strategicznych. Istotnym elementem programu jest również wykorzystanie AI, prompt engineeringu i automatyzacji
w codziennej pracy finansów. Celem nie jest poznanie technologii dla samej technologii, lecz zrozumienie, jak wykorzystać ją do
zwiększenia jakości analiz, szybkości podejmowania decyzji i efektywności procesów.

Drugi semestr poszerza perspektywę o obszary, które coraz częściej znajdują się bezpośrednio w centrum odpowiedzialności
CFO. Uczestnicy poznają mechanizmy strategicznego wzrostu, fuzji i przejęć, due diligence, finansowania rozwoju oraz relacji
z inwestorami. Uczą się również patrzeć na przedsiębiorstwo z perspektywy właściciela i inwestora — przez pryzmat wartości,
kosztu kapitału, ryzyka i jakości realizacji strategii. Szczególne miejsce zajmuje ESG jako element strategii finansowej, a nie
wyłącznie obszar raportowania. Program pokazuje powiązania pomiędzy zrównoważonym rozwojem, finansowaniem, ryzykiem,
wyceną i alokacją kapitału. Cyfryzacja funkcji finansowej zwiększa możliwości, ale jednocześnie tworzy nowe kategorie ryzyka.
Dlatego program obejmuje Enterprise Risk Management, cyberbezpieczeństwo, ochronę danych, compliance, AML/KYC,
RegTech oraz budowanie cyberodporności organizacji. Uczestnicy analizują również odpowiedzialność lidera finansów — w tym
ryzyko regulacyjne, odpowiedzialność członków zarządu, ochronę prawną, D&O, przeciwdziałanie nadużyciom oraz governance
związane z automatyzacją i wykorzystaniem AI.

SEMESTR I – NOWOCZESNY CFO

Zarządzanie finansami • Dane • Technologia (80 godzin dydaktycznych)

1 Controlling w procesie podejmowania decyzji biznesowych

Rachunek kosztów, controlling i rachunkowość zarządcza w procesie decyzyjnym.
Analiza rentowności produktów, klientów, kanałów sprzedaży i regionów.
Activity-Based Costing (ABC) i zarządzanie kosztami działań.
Analiza odchyleń i ocena wyników biznesowych.
Ceny transferowe i zarządzanie ośrodkami odpowiedzialności.
Target Costing, Kaizen Costing i optymalizacja kosztów.
Analiza łańcucha wartości i decyzje strategiczne dotyczące modelu biznesowego.2 Zarządzanie płynnością finansową i finansowaniem przedsiębiorstwa
Treasury Management i zarządzanie płynnością finansową.
Cash pooling, in-house banking i centralizacja zarządzania gotówką.
Zarządzanie kapitałem pracującym (working capital).
Strategie finansowania działalności i płynności.
Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
Budżetowanie przepływów pieniężnych i prognozowanie cash flow.
Modele zarządzania gotówką i wpływ decyzji krótkoterminowych na wartość firmy.

3 Zaawansowane modelowanie finansowe

Forecasting i budowa dynamicznych modeli finansowych.
Planowanie scenariuszowe i prognozowanie wyników.
Modelowanie przepływów pieniężnych i kapitału obrotowego.
Optymalizacja struktury kapitału i kosztu finansowania.
Analiza wrażliwości, stress testing i symulacje Monte Carlo.
Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych (DCF).
Modelowanie decyzji strategicznych i ocena tworzenia wartości.

4 AI, automatyzacja i transformacja cyfrowa funkcji finansowej

Prompt engineering i wykorzystanie ChatGPT w finansach.
Narzędzia AI wspierające pracę działu finansowego.
Automatyzacja procesów finansowych.
Wdrażanie AI i transformacja cyfrowa finansów.

SEMESTR II – STRATEGICZNY CFO

WZROST • WARTOŚĆ • RYZYKO • PRZYWÓDZTWO (80 godzin dydaktycznych)

5 Strategia wzrostu, M&A i relacje z inwestorami

Strategie wzrostu i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
Fuzje i przejęcia jako narzędzie rozwoju biznesu.
Due diligence i przygotowanie spółki do inwestora.
Finansowanie wzrostu oraz współpraca z funduszami PE/VC.
Integracja po przejęciu i realizacja synergii.
Equity story i profesjonalna komunikacja z inwestorami.
Rola zarządu, CFO i rady nadzorczej w decyzjach strategicznych.6 Ryzyko, cyberbezpieczeństwo i regulacje w cyfrowym świecie finansów
Enterprise Risk Management (ERM) i zarządzanie ryzykiem finansowym.
Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyk biznesowych.
Cyberbezpieczeństwo funkcji finansowej i ochrona danych.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, płynnościowym i kredytowym.
Compliance, AML, KYC oraz obowiązki regulacyjne.
RegTech i automatyzacja procesów zgodności.
Budowanie kultury zarządzania ryzykiem i cyberodporności.7 Strategiczne zarządzanie wartością i ESG Taksonomia UE i inżynieria finansowa w służbie zrównoważonego rozwoju.
Pozyskiwanie finansowania poprzez Green Bonds i instrumenty typu SLL.
Analiza podwójnej istotności w ujęciu finansowym i operacyjnym.
Integracja ryzyk ESG z modelem wyceny i strategią kapitałową organizacji.
Transformacja procesów raportowania niefinansowego w świetle dyrektywy CSRD.8 Przywództwo strategiczne i psychologia wpływu w C-Suite
Budowanie autorytetu CFO jako kluczowego partnera strategicznego dla CEO.
Zarządzanie dynamiką konfliktów i mediacje na szczeblu zarządczym.
Data Storytelling w komunikacji z Radą Nadzorczą i inwestorami.
Retoryka finansowa i public speaking w relacjach z rynkiem kapitałowym.
Psychologia bezpieczeństwa i budowanie etycznej kultury pracy pod wysoką presją.9 Odpowiedzialność CFO, governance i etyka decyzji
Odpowiedzialność członków zarządu i kadry kierowniczej za decyzje finansowe.
Odpowiedzialność regulacyjna i karno-skarbowa.
Corporate governance i relacje między zarządem, CFO, radą nadzorczą i właścicielami.
Ochrona prawna kadry zarządzającej i ubezpieczenia D&O.
Etyka decyzji finansowych i zarządczych.
Odpowiedzialne wykorzystanie AI w procesach decyzyjnych.